Maior comércio de opções de sempre

As maiores opções são negociadas
Eu fui abençoado porque trabalhei e tive clientes que eram bilionários. Mas há um bilionário que conheci durante meus dias de fundo de hedge que eu nunca esquecerei, porque ele era um dos melhores operadores de opções que eu já vi.
Ele tinha um sistema de 5 passos para opções de negociação que eu uso para todas as minhas opções de negociação hoje. Eu vou compartilhar isso com você hoje e eu chamo isso de & # 8221; Os Bilionários 5 Regras de Negociação de Opções & # 8221;
1) Nunca compre uma Opção (um Put ou Call) a menos que haja um catalisador ou evento. Isso significa que você só compra uma opção quando há um evento que irá aumentar drasticamente o preço do estoque para cima ou para baixo. Esses eventos ou catalisadores podem ser qualquer coisa de: Divulgação de Anúncios, Reuniões do Fed, Liberações Econômicas, um Fundo de Hedge Ativista, compra de ações para qualquer tipo de mudança corporativa, CEO, venda de uma unidade de negócios, fusão ou aquisição. A chave é comprar a opção antes que este evento ocorra, você nunca quer comprar uma opção após o catalisador ou evento. Portanto, em resumo, compre apenas uma opção quando houver catalisador ou evento que altere drasticamente o preço do estoque.
2) Este Catalyst ou Event deve ocorrer antes que a opção expire. Um exemplo fácil disso é Ganhos, você só quer comprar uma opção que expira mais de uma semana após a data de vencimento. Novamente, isso significa que, quando você compra uma opção, certifique-se de deixar tempo suficiente para que sua opção não expire antes que o catalisador ou evento ocorra.
3) A opção deve ser barata. Isso pode ser difícil de medir, mas eu gosto de mantê-lo simples, eu pessoalmente não gosto de pagar mais de US $ 1 para qualquer opção. Mas se é um estoque de alto preço, só comprarei a opção que me dá pelo menos 25 vezes a alavanca ou mais no estoque. Significado divide o preço do estoque pelo preço da opção real. Por exemplo, se o estoque de XYZ for de $ 100, não pague mais do que $ 4 pela opção naquele estoque, que é a maneira mais fácil de garantir que a opção seja barata.
4) Compre apenas opções em ações com baixa volatilidade. Isso significa que você quer comprar opções em ações que mudaram de lado por meses. Olhe para um gráfico, se não houve uma tendência de alta significativa ou tendência de baixa nos últimos 3 a 4 meses, há uma boa chance de que a volatilidade do estoque é baixa e as opções são baratas. Além disso, se você tiver um software de opções, poderá comparar as ações e suas opções com volatilidade implícita e volatilidade subjacente à sua volatilidade implícita e subjacente histórica. Isso pode soar confuso, mas é o mesmo valor premissa que os investidores usam, eles compram ações quando são baratos em comparação com o que historicamente venderam, então você quer comprar opções quando a volatilidade é baixa ou menor do que historicamente tem vendido.
5) Apenas compre opções se você puder fazer 200% ou mais na opção. Isso é muito importante, muitas pessoas compram opções sem plano de saída ou meta de lucro. Você tem que definir uma meta ou ponto de venda quando comprar uma opção e fazer valer a pena do ponto de vista de recompensa de risco. A opção deve ter pelo menos 200% ou mais de cabeça. Por que 200%? porque há uma boa chance quando você compra uma opção, você perderá todo o valor ou prêmio da opção (ou 100% do seu investimento na opção), portanto, para ser recompensado por esse risco você precisa ser capaz de fazer 200% ou mais nessa opção. Basta declarar apenas comprar uma opção quando tiver pelo menos um cenário de recompensa de 2 a 1 para risco.
Agora vou dar-lhe um exemplo da vida real de um comércio de opções que acabei de fazer, onde eu apenas segui 2 das 5 etapas e isso me custou muito no meu comércio.
Cerca de duas semanas atrás eu comprei uma grande quantidade de opções de venda na Silver, (The Silver ETF, Symbol SLV), que expirou em 28 de junho. A opção foi muito barata eu paguei $ 50 centavos por opção. Então eu segui os passos 3 e 4, em que eu comprei uma opção de venda barata ($ 0,50 centavos) cuja volatilidade era baixa, então as opções eram baratas não apenas em preço, mas também baratas em termos da volatilidade histórica da Silver como bem.
Meu grande erro, porém, foi não ter o catalisador adequado, eu pensei que Silver ia cair de preço, mas eu não estava exatamente certo por quê? Eu pensei inicialmente que iria cair porque os números de trabalho que foram lançados há duas semanas seriam fortes e, portanto, causariam a venda de prata. Também achei que a Silver tinha quebrado um enorme padrão de consolidação para baixo e, portanto, cairia 10% nas próximas semanas.
Bem, os Números de Trabalho foram bons e a Silver foi vendida e subi 100% nas minhas opções de Prata em 2 dias, mas em vez de seguir as Regras de Negociação, o meu amigo do Billionaire me ensinou, tirei meu lucro de 100% e fui para casa.
Por causa disso, eu não segui a regra do lucro de 200% ou mais e eu não tinha o catalisador certo, que acabou sendo o Fed Meeting. Eu perdi um dos maiores movimentos da história da Silver. 7% declínio hoje.
Por não seguir as 5 Regras de Negociação do meu amigo bilionário para Opções, perdi um grande negócio. Eu teria feito 400% nos meus Silver Puts hoje em vez dos 100% que fiz há duas semanas. Então eu aprendi em primeira mão o quanto isso pode custar não seguindo cada uma das 5 regras acima.
Então, minha lição para você não é apenas que essas 5 Regras para as Opções de Negociação são importantes, mas ainda mais importante é que você tenha certeza antes de comprar uma opção que você seguiu todas e cada uma das 5 regras que mencionei acima. O significado não compra uma opção a menos que cumpra todas e cada uma das 5 regras.
Para facilitar a impressão dessas regras, antes de negociar uma opção, verifique se você pode marcar cada regra antes de comprar a opção. Se você fizer isso eu prometo que você não só melhorará muito o sucesso de suas opções de negociação, mas também fará muito dinheiro no processo.

3 dos melhores comerciantes vivos.
Embora todos os investidores devam negociar, um "profissional" de profissão não faz investimentos tecnicamente. De acordo com Benjamin Graham, um dos fundadores do movimento de investimento em valor, um investimento deve prometer "segurança do principal e um retorno adequado". Os investidores tomam decisões informadas após uma análise cuidadosa dos fundamentos de negócios de uma empresa. Os traders, por outro lado, usam a análise técnica para fazer apostas projetadas para lucrar com a volatilidade do mercado no curto prazo.
No início dos anos 2000, não era incomum que as pessoas abandonassem seus empregos, esvaziassem seus planos de aposentadoria (401 (k)) e trocassem ativamente a vida no conforto de suas casas. Impulsionado pelo mercado de ações maciça e bolhas imobiliárias, era difícil perder dinheiro. No entanto, esta era dourada veio e se foi. O ano de 2007 trouxe consigo uma recessão global e a subsequente proliferação de regulamentação financeira. As negociações de alta frequência, realizadas por computadores que executam algoritmos incrivelmente complexos, representam agora entre 50 e 70% do volume de transações em qualquer dia de negociação.
Os comerciantes freqüentemente perdem grandes quantias de dinheiro ao longo de um único dia de negociação, esperando que seus ganhos compensem suas perdas ao longo do tempo. Eles também devem superar custos de transação e competição significativamente maiores com supercomputadores. Enquanto os cartões são empilhados contra os comerciantes em geral, há um punhado de operadores com cérebros, ousadia e capital suficientes para aceitar as probabilidades.

O maior comércio que já coloquei na minha conta 24 Option.
Ei, traders, no webinar de ontem, fiz meu maior comércio que já fiz na minha conta de 24 corretores binários da Option. Foi um comércio de US $ 42.000, por 5 Minutos, que ganhou 10,2 pips, entregando US $ 34.320 em lucros!
A importância de negociar com um corretor regulado.
Eu pessoalmente acho que as Opções Binárias são uma forma poderosa e eficaz de negociar os mercados rapidamente. No entanto, o problema que assola esse setor é que há muitos "shoppings" sem escrúpulos & nbsp; corretores binários que não podem pagar ou evitar pagar os comerciantes. Qual é o ponto de dinheiro que você não pode retirar, certo? (Eu fui uma vítima disso com Goptions).
Até hoje, embora esse não seja o maior negócio que já fiz, esse é o maior trade que eu recebi em minha conta de 24 opções. O que me faz sentir bem sobre isso, também é que sendo um dos maiores e mais ricos corretores regulados por aí, eu não tenho que temer por não ser capaz de retirar meu dinheiro & # 8211; quando este corretor tem a reserva financeira para assinar grandes nomes como a Juventus FC.
Aviso de Risco: Os investidores podem perder todo o seu capital negociando opções binárias.
Apenas observe que, para 24 opções, o tamanho mínimo de negociação é de US $ 24. Para outra seleção de Binary Brokers Regulamentados, que também oferecem tamanhos de negociação menores para depósitos menores, consulte este post para detalhes, AQUI.
Encorajo-vos a assistir ao replay do recente webinar em que participei deste MASSIVE Trade Live. Já está disponível em nosso laboratório binário FB & amp; Grupos de telegramas.
Btw .. Você pode ver que ainda se recuperou do ponto de entrada do comércio várias vezes desde então!
& gt; & gt; Confira o resultado da negociação AQUI & lt; & lt;
Neste webinar eu fiz um resumo do porque eu senti que era seguro fazer o & ldquo; dump & # 8221; neste comércio, e também, fazendo re-entradas em vários outros comércios. O mercado hoje era claramente diferente de terça-feira ou segunda-feira desta semana.
Os membros podem encontrá-lo em nossos grupos Telegram e FB.
No entanto, não tente o que eu fiz desde que a negociação de opções binárias e negociação de CFDs / FOREX tem um alto risco de perda total de capital.
Hoje, nós encadeamos cuidadosamente, mas ainda não com cuidado suficiente, quando os altos / baixos diários se tornaram os altos / baixos semanais.
Este vídeo do Youtube sobre Win Rate & amp; O Money Management também será útil para você.
Fique atento aos links de atualizações nos grupos FB / Telegram do membro do Laboratório Binário para obter as informações mais recentes sobre nossos webinars em andamento!
Fundador, The Binary Lab.
P. P.S. Você pode querer marcar esta página para reler, já que há muitas informações aqui.
** Aviso de risco: Negociar Opções Binárias e CFDs / Forex envolve riscos substanciais e pode levar à perda de todo o capital. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. Nunca invista dinheiro que você não pode perder. Os resultados desta revisão não refletem nem garantem os lucros da negociação em tempo real.
Julian Wong.
Julian Wong faz a renda anual da pessoa média toda semana, ou menos, negociando "Opções Binárias". Anteriormente um instrutor de tênis e comerciante do Internet, sua paixão pelo ensino levou-o a criar o The Binary Lab, atualmente a maior comunidade online de Binary Trading com mais de 3500 comerciantes reais que interagem diariamente em seu Grupo no Facebook, Live Webinars e Skype Trader Chats. Conecte-se com o laboratório binário na página do Facebook facebook / thebinarylabpage.
Pós-navegação.
2 pensamentos sobre & ldquo; O maior comércio que já coloquei na minha conta 24 Option & rdquo;
Bom artigo Julian. Você pode postar a revisão das iqoptions em algum momento? Obrigado.
Eu já fiz Prithvi. U pode visitar o meu canal do youtube para mais informações.

Os maiores negócios na história de Wall Street.
Wikimedia Commons Todos os dias, milhares e milhares de transações são feitas entre investidores em todo o mundo, mas vamos enfrentá-lo, a maioria deles nunca será lembrada.
Por essa razão, entre outros, os negócios que se tornam parte da história têm que ser incrivelmente épicos.
E não pode ser apenas que eles conseguiram uma incrível quantia de dinheiro, grandes negócios são ainda mais do que isso.
Um negócio muito bom é algo que acontece quando um comerciante usa toda a sua astúcia e intuição para encontrar o momento certo para atacar. Às vezes, quando todo mundo pensa que está fora de si.
Pense nisso: John Paulson encurtou o mercado imobiliário norte-americano quando quase todos os outros em Wall Street estavam otimistas. Jim Chanos segurou seu Enron curto mesmo quando o estoque estava disparando.
Isso requer inteligência, convicção e coragem.
A Business Insider compilou uma lista de traders ao longo da história que usaram todas essas qualidades para executar alguns dos maiores negócios de todos os tempos.
Começar apresentação de slides "
Jesse Livermore encurtou o crash do mercado de 1929 e ganhou US $ 100 milhões.
Um dos primeiros curtas-vendedores famosos da história do mercado de ações norte-americano, Jesse Livermore primeiro encurtou os estoques em um palpite que precedeu o terremoto de São Francisco. Embora ele realmente não pudesse prever o terremoto em si, o comércio custou US $ 250 mil e deu-lhe um gosto pela venda a descoberto. Ele então encurtou o crash do mercado de 1907 e ganhou US $ 1 milhão. Então ele fez US $ 3 milhões em trigo curto em 1925.
Mas ele se juntou às grandes ligas quando previu corretamente o crash de 1929, e encurtou todo o mercado, e embolsou US $ 100 milhões - isso é dinheiro sério mesmo agora, foi um jackpot ainda maior na época.
Paul Tudor Jones fez uma estimativa de US $ 100 milhões quando previu a Black Monday em 1987 e encurtou o mercado de ações.
Usando análises técnicas e dados históricos da S & P, Paul Tudor Jones previu corretamente que o mercado iria cair em 1987, e passou a maciçamente estoques curtos.
O Dow caiu 22%, e as estimativas colocam seus ganhos com esse comércio em cerca de US $ 100 milhões.
Pouco depois, a PBS lançou um documentário sobre Jones, intitulado Trader. Jones comprou quase todas as cópias do filme assim que foi lançado - ele não queria que ninguém o visse. Há algumas especulações de que Jones odiava o documentário porque achava que isso dava seus segredos comerciais. Ou que ele simplesmente não gostava de como ele parecia quando estava negociando.
Andy Krieger encurtou o Kiwi no final dos anos 80 e ganhou US $ 300 milhões.
Em 1987, logo após o crash da Black Monday, os investidores despejaram o dólar americano e correram para outras moedas. Andy Krieger, um trader de 32 anos do Banker's Trust, adivinhou que o dólar da Nova Zelândia, também conhecido como "Kiwi", estava perigosamente supervalorizado.
Usando opções, que eram um instrumento financeiro relativamente novo na época, Krieger assumiu uma posição curta contra o Kiwi, no valor de milhões de dólares. Tanto que suas ordens de venda realmente excederam a oferta monetária da Nova Zelândia. O kiwi varreu de 3 a 5% e rendeu aos empregadores da Kreiger cerca de US $ 300 milhões. Krieger recebeu um bônus de US $ 3 milhões do acordo.
Jim Rogers foi muito em commodities quando eles eram baratos no final dos anos 90.
Nos anos 90, quando as commodities ainda estavam em um mercado de longo prazo, Jim Rogers viu o mercado em alta a uma milha de distância e criou o Índice de Commodities Internacionais da Rogers.
Este índice retornou consistentemente 209% desde 1998, e Rogers espera que esse mercado só se torne mais otimista à medida que os ativos de papel começam a se tornar inúteis.
O que é realmente impressionante sobre isso é que ele chamou com precisão a parte inferior do mercado que se reuniu por mais de uma década.
George Soros encurtou a libra britânica e ganhou US $ 1 bilhão.
Nos anos 90, quando a Grã-Bretanha estava prosperando, George Soros não apenas reduziu a libra, como também pediu emprestado para fazê-lo. Isto foi quando a libra estava sendo negociada em uma taxa de câmbio fixa.
Logo após a curta aposta de Soros, o governo britânico percebeu que perderia bilhões se continuasse a sustentar artificialmente a libra. Eles se retiraram do Mecanismo Europeu de Taxa de Câmbio, e a libra despencou.
Stanley Druckenmiller apostou no marco alemão e faturou US $ 1 bilhão.
Enquanto George Soros estava vendendo a libra, Stanley Druckenmiller, que era então empregado do fundo Quantum de Soros, estava apostando no marco alemão. Antes do Muro de Berlim cair, a reunificação da Alemanha Oriental e Ocidental parece uma tarefa tão gigantesca que o marco alemão foi deprimido a um nível extremo.
Inicialmente Druckenmiller colocou vários milhões em uma aposta que a marca iria se recuperar, mas depois, com a afirmação de Soros, ele aumentou sua compra para cerca de US $ 2 bilhões. A marca se recuperou e Druckenmiller fez do fundo US $ 1 bilhão.
Louis Bacon apostou em Saddam Hussein invadindo o Kuwait e retornou 86% naquele ano.
Ele também apostou que os EUA iriam rapidamente derrotar o Iraque nos anos 90, e que o mercado de petróleo se recuperaria.
Nos anos 90, quando a ideia de negociar numa base macro era quase desconhecida, Bacon venceu a CIA ao prever que Hussein atacaria o Kuwait, gastaria muito com petróleo e com estoques baixos. Seu fundo de hedge retornou 86% naquele ano.
As previsões precisas de Bacon sobre os eventos do mercado ao redor da guerra do Iraque trouxeram seus retornos de fundos hedge de 35% ao ano durante treze anos.
John Templeton encurtou a bolha Dot-Com e ganhou 80 milhões de dólares em semanas.
O lendário investidor John Templeton, um veterano em apostas curtas, fez sua maior e melhor aposta oito anos antes de morrer, em 2000, pouco antes do estouro da bolha das empresas de Internet. Ele encurtou toda uma variedade de ações da internet, disse que era o dinheiro mais fácil que ele já havia feito.
Seu truque: ele vendeu todas as suas ações pouco antes da expiração do contrato de seis meses após o IPO, que é quando uma enxurrada de novos CEOs e fundadores de tecnologia procuravam sacar. Ele ganhou US $ 80 milhões em algumas semanas.
Jim Chanos encurtou a Enron quando todos pensaram que a empresa estava em ótima forma.
A primeira vez que a empresa de Jim Chanos analisou um documento da Enron foi em 1999. No final de 2000, depois de quase dois anos de investigação e análise das atividades da Enron, Chanos sabia que a empresa estava mentindo sobre praticamente tudo importante e estava indo em direção ao desastre. .
Então, por volta de novembro de 2000, logo após as ações da Enron atingirem os US $ 90 e terem um preço alvo de US $ 130 a US $ 140, a empresa de Chanos iniciou uma posição vendida. Demorou mais de um ano para que a ação atingisse o fundo do poço & mdash; a empresa entrou com pedido de falência em dezembro de 2001, mas a essa altura Chanos já havia feito um pacote.
Andrew Hall foi muito, muito tempo em petróleo e fez o suficiente para garantir um bônus de US $ 100 milhões.
Em 2003, quando o petróleo estava sendo negociado a cerca de US $ 30 o barril, Andrew Hall, que trabalhava na divisão de comercialização de energia do Citigroup, Phibro na época, estava apostando que o petróleo chegaria a US $ 100 em cinco anos. Então ele comprou um monte de 'futuros de petróleo de longo prazo' que só pagariam se seu palpite estivesse certo. E desde que sua previsão parecia tão absurda na época, ele os deixou baratos.
Foi uma aposta arriscada. Se o preço do petróleo não tivesse desembolsado US $ 100 até 2008 (o que aconteceu), Hall estaria fora do pacote. Mas seu palpite se desenrolou, e a divisão Phibro ganhou mais dinheiro do que se tivesse investido diretamente em ETFs de petróleo.
O Citi deveria pagar US $ 100 milhões pelo comércio, mas eles não queriam dar-lhe o valor total. A coisa toda irritou tanta controvérsia que o Citi acabou vendendo a Phibro.
John Arnold apostou contra as posições de gás natural de um fundo de hedge de energia rival.
Quando o fundo de hedge de energia Amaranth LLC entrou em colapso no outono de 2006, depois de perder mais de US $ 6 bilhões, o fornecedor de energia da Enron John Arnold, do fundo de energia rival Centaurus Energy, retornou 200%.
Brian Hunter, da Amaranth, apostava que os preços do gás natural subiriam com a chegada do inverno, mas meteorologistas começaram a prever um inverno ameno, o fundo de energia começou a sangrar dinheiro, enfrentando US $ 3 bilhões em chamadas de margem em determinado momento.
Durante todo esse tempo, Arnold assumira uma posição vendida com gás natural e estava cunhando dinheiro tão depressa quanto Amarnath estava perdendo.
John Paulson fez um curto-circuito com as hipotecas subprime pouco antes da crise financeira e fez US $ 3-4 bilhões.
Poucas pessoas viram a bolha imobiliária se aproximando, e menos ainda acertaram o timing. John Paulson foi um deles. Enquanto os gigantes financeiros ainda estavam vorazmente comprando todos os tipos de ativos financeiros lastreados em hipotecas subprime, o fundo de hedge Paulson, Paulson & Co, apostou contra eles e pesadamente. Ele convenceu os bancos a fazer swaps de inadimplência em tais ativos lastreados em hipotecas e, em seguida, começou a sacar o máximo que podia.
Em seguida, ele apenas sentou-se e esperou que o mercado se desfizesse, e fez o pagamento. Seu fundo de hedge fez cerca de US $ 3-4 bilhões no acordo.
Kyle Bass também fez a mesma aposta contra títulos garantidos por hipotecas e arrecadou US $ 3-4 bilhões.
Imagem cortesia de Hayman Capital.
Poucas pessoas viram a bolha imobiliária se aproximando, e menos ainda acertaram o timing. John Paulson foi um deles. Enquanto os gigantes financeiros ainda estavam vorazmente comprando todos os tipos de ativos financeiros lastreados em hipotecas subprime, o fundo de hedge Paulson, Paulson & Co, apostou contra eles e pesadamente. Ele convenceu os bancos a fazer swaps de inadimplência em tais ativos lastreados em hipotecas e, em seguida, começou a sacar o máximo que podia.
David Tepper fez US $ 7 bilhões em bancos após a crise financeira.
Captura de tela da TV Bloomberg.
Em 2009, logo após a crise financeira e todos achavam que o sistema financeiro mundial estava à beira do colapso, David Tepper manteve a calma e comprou enormes quantidades de grandes bancos fortemente deprimidos - Citigroup (C) e Bank of America (BOA). ).
Até o final do ano, o Bank of America quadruplicou e o Citi triplicou em relação às baixas após o crash, capturando US $ 7 bilhões em fundos hedge da Tepper, dos quais US $ 4 bilhões foram para os cofres de Tepper.
Embora isso pareça uma aposta óbvia em retrospectiva, havia muita preocupação na época em que os grandes bancos seriam nacionalizados.

Top 10 maiores negociações de todos os tempos.
O período da Grande Moderação, para usar as palavras do Presidente do Federal Reserve, Bernanke, terminou em 2007 e inaugurou uma nova era de maior volatilidade.
Essa mudança sísmica destruiu principalmente carreiras em Wall Street, mas também fez carreira de pessoas como o gigante dos fundos de hedge John Paulson, que fez bilhões apostando contra a crise das hipotecas subprime.
Como resultado, há um interesse renovado no estilo de negociação que é melhor descrito como fazer apostas enormes e concentradas, analisando condições econômicas / comerciais fundamentais. A maioria (mas não todos) desses negócios pode ser rotulada como "macro global".
O sucesso do comércio de Paulson também provocou conversas sobre o fato de ser o maior de todos os tempos.
IBTimes concorda com esta avaliação e compilou uma lista abaixo dos maiores negócios de todos os tempos, preenchendo os pontos dois a dez.
A lista também inclui explicações sobre os rankings, que foram determinados pela importância dos eventos subjacentes, quanto dinheiro os comércios provavelmente fizeram, e a dificuldade e exclusividade das análises.
John Paulson é o famoso gerente de hedge que previu corretamente a crise das hipotecas subprime e lucrou enormemente com isso.
Seu comércio fez seu fundo de hedge de US $ 15 bilhões só em 2007. Isso o levou da relativa obscuridade ao estrelato e seu fundo de hedge a se tornar o terceiro maior do mundo.
Paulson realmente merece o título de ter feito o maior comércio de todos os tempos.
Primeiro, ele apostou alto no maior evento econômico dos últimos 70 anos e ganhou bilhões fazendo isso.
Em segundo lugar, apenas um punhado (menos de 10, provavelmente) de jogadores em Wall Street lucrou enormemente com esse evento importante. De fato, comparado a outros negócios da lista, a previsão de Paulson é uma das mais exclusivas.
Paulson não é nem mesmo um macro comerciante global (sua formação é em arbitragem de fusões), então é altamente intrigante, mas impressionante que ele tenha uma análise tão impecável e precisa.
Ele também deve ser creditado por ser ousado o suficiente para acreditar em sua análise e ignorar seus colegas esquecidos da Wall Street.
2. O apelo de Jesse Livermore no crash de 1929.
Jesse Livermore é um especulador lendário do início do século XX.
Ele é famoso por prever corretamente os crashes do mercado de ações de 1907 e 1929. O crash da bolsa de valores de 1929 e a subsequente Grande Depressão foi o acontecimento econômico mais significativo dos EUA no século XX.
Para sua chamada de 1907, Livermore faturou US $ 3 milhões, o equivalente a quase US $ 70 milhões hoje. Após seu comércio em 1929, ele valia US $ 100 milhões, o que equivale a mais de US $ 1,2 bilhão atualmente.
Como Paulson, Livermore ganha pontos pelo alto impacto dos eventos que ele previu e pela quantidade de dinheiro que ele fez.
Além disso, ele fez sua fortuna sem o benefício de ter um fundo de hedge (ou seja, enormes quantias de dinheiro de investidores) e usando instrumentos derivativos sofisticados.
Um último ponto a favor de Livermore é que ele se tornou bem sucedido com menos recursos educacionais e mentores do que os especuladores modernos.
Na verdade, Livermore é considerado um pioneiro na arte da especulação e os principais traders ainda juram as reminiscências de um operador de ações, um livro baseado em sua filosofia de negociação e carreira.
3. A incursão de John Templeton no Japão.
Sir John Templeton, nascido em 1912, é um pioneiro da indústria de fundos mútuos e um lendário investidor.
Na década de 1960, quando o Japão estava iniciando seu longo milagre econômico de três décadas, a Templeton foi um dos primeiros investidores externos do país. Em determinado momento, ele ousou colocar mais de 60% de seu fundo em ativos japoneses.
Antes de seu brilhante apelo ao Japão, Templeton também avaliou corretamente o impacto econômico da Segunda Guerra Mundial, que foi o segundo evento econômico mais importante do século XX.
Em 1939, ele colocou US $ 100 cada em 104 ações norte-americanas que estavam sendo negociadas abaixo de US $ 1. Em apenas 4 anos, esse portfólio quadruplicou.
Além do fato de que ele previu eventos importantes, Templeton ganha pontos por ser um verdadeiro pioneiro.
Nos anos 60, as pessoas não estavam familiarizadas com o conceito de investir na Ásia e o modelo orientado para exportação do Japão ainda não havia sido provado. Demorou alguém da engenhosidade, coragem e visão de Templeton para liderar o caminho.
4. George Soros quebra de BOE.
George Soros colocou a indústria de fundos de hedge no mapa em 1992, depois que ele quebrou o Bank of England (BOE) ao reduzir 10 bilhões de libras esterlinas e forçar o Reino Unido a se retirar do Mecanismo Europeu de Taxa de Câmbio (ERM).
Soros ganhou US $ 1 bilhão no processo, o que era uma quantia inimaginável naquela época.
Por que Soros, provavelmente o mais famoso comerciante do mundo, e a libra esterlina, seu comércio mais famoso, ficou em primeiro lugar?
Não para menosprezar as realizações de Soros, mas a análise por trás disso não foi tão difícil quanto alguns dos outros negócios nessa lista.
De fato, havia copiadores que faziam o mesmo negócio que Soros. Além disso, muito mais pessoas reconheceram a insustentabilidade do MRE do que as que viram os perigos do mercado hipotecário subprime.
Além disso, foi o sócio de Soros, Stanley Druckenmiller, que surgiu com a ideia de negócio em primeiro lugar. A contribuição de Soros foi concordar com isso e assumir uma grande posição.
Ainda assim, Soros merece crédito por ter a ousadia de fazer o comércio. Ele também ganha pontos de "frescor" por ter sido o catalisador que introduziu um novo regime monetário para um grande país. Este nível de impacto de um único comércio é incomparável até hoje.
5. Paul Tudor Jones está abrindo a Black Monday.
Paul Tudor Jones previu corretamente e lucrou consideravelmente com a segunda-feira negra de 1987, o maior declínio do mercado de ações de um único dia dos EUA (em porcentagem).
Jones supostamente triplicou seu dinheiro, ganhando até US $ 100 milhões nesse comércio, enquanto a Dow Jones Industrial Average despencou 22%.
Nas semanas que antecederam a Segunda-feira Negra, muitos traders ficaram nervosos com o mercado. Alguns também reconheceram o perigo do seguro de carteira, que foi parcialmente responsável pela magnitude da queda.
Consequentemente, muitos tinham posições curtas indo para a Black Monday ou aconselharam seus clientes a saírem do mercado de ações pouco antes de acontecerem, então Jones não foi o único a prever o acidente.
No entanto, Jones merece ser # 5 porque Black Monday foi um evento de mercado tão importante e ele foi a pessoa que ganhou mais dinheiro com isso.
6. Previsão de US $ 100 do petróleo de Andrew Hall.
Em 2003, quando o petróleo estava sendo negociado a US $ 30 por barril e a economia acabara de se recuperar do crash das pontocom, Andrew Hall apostou que os preços chegariam a US $ 100 por barril dentro de cinco anos.
Quando os preços do petróleo ultrapassaram US $ 100 cinco anos depois, em 2008, o Citigroup, empregador do Hall, fez um pacote e Hall levou para casa US $ 100 milhões como parte de sua remuneração por esse e outros negócios bem-sucedidos.
De acordo com a revista Time, Hall estruturou os contratos para que, se os preços do petróleo não atingissem os US $ 100 em cinco anos, eles expirariam sem valor.
Portanto, foi preciso muita convicção e, provavelmente, uma análise brilhante da parte de Hall para fazer esse negócio.
Os comerciantes sabem que é difícil prever a direção de um ativo e encontrar um bom ponto de entrada. O que Hall fez foi, na verdade, identificar um período de tempo e o nível de preço do movimento.
Hall é conhecido por fazer esses tipos de negócios brilhantes (mas arriscados). Em 2009, por exemplo, ele achava que o petróleo era barato. No entanto, futuros de petróleo eram caros, então ele não podia comprá-los. Em vez disso, ele comprou 1 milhão de barris de petróleo real e armazenou-o fisicamente.
Então, enquanto as chamadas de Hall não eram sobre eventos monumentais na história, ele compensava isso por seu brilhantismo e criatividade.
7. A aposta de David Tepper em 2009 nas finanças.
No início de 2009, David Tepper comprou ações severamente deprimidas de grandes bancos como o Bank of America (NYSE: BAC) e o Citigroup (NYSE: C). No final de 2009, o Bank of America quadruplicou em valor e o Citigroup triplicou em valor de seus fundos no início do ano.
Isso foi bom o suficiente para ganhar US $ 7 bilhões do fundo de hedge de Tepper. Seu corte pessoal foi de US $ 4 bilhões.
O histórico de Tepper está em investir em ativos problemáticos e foi exatamente isso que ele fez em sua maior pontuação até hoje.
No início de 2009, todos sabiam que as ações do Bank of America e do Citigroup eram baratas, mas tinham muito medo de comprar porque, entre outras preocupações, temiam que esses bancos fossem nacionalizados.
Tepper apostou que eles não seriam. Enquanto este comércio parece uma aposta selvagem, o excelente histórico de Tepper em investimentos estressados ​​prova o contrário.
Uma explicação mais provável é que Tepper manteve a calma enquanto todos os outros perderam a preocupação com uma depressão iminente, um colapso do sistema financeiro global e outros cenários do “mundo que está acabando”.
O que não é tão impressionante no comércio de Tepper é o calibre e a exclusividade da análise, porque todos sabiam sobre os fatores em jogo, ou seja, se os grandes bancos seriam nacionalizados.
Mas Tepper merece crédito porque fez o que mais se atreveu a fazer e ganhou muito dinheiro fazendo isso.
Jim Chanos é o melhor vendedor a descoberto do mundo.
Ele previu corretamente e lucrou enormemente com o fim da Enron. Outros exemplos de seus curtas de sucesso incluem a Baldwin-United, a Tyco International (NYSE: TYC), a Worldcom e, recentemente, construtoras residenciais como a KB Home (NYSE: KBH).
Chanos começou a investigar a Enron já em 2000. Quando encontrou bandeiras vermelhas, ele cavou mais fundo, descobriu mais discrepâncias, alertou a mídia, aumentou sua posição e finalmente ficou rico quando o escândalo da Enron foi revelado em outubro de 2001 e empresa faliu.
O escândalo da Enron foi altamente impactante porque foi a maior falência até hoje, levou à dissolução da firma de contabilidade Arthur Andersen e trouxe novas regulamentações como a Lei Sarbanes-Oxley.
De certa forma, a falta da Enron de Chanos é como uma versão em miniatura da ausência do mercado de hipotecas subprime de Paulson; ambos alcançaram fortes convicções por meio de pesquisas meticulosas e minuciosas e muito poucas pessoas estavam cientes das minas terrestres descobertas por esses comerciantes.
Chanos agora está de olho na China porque acredita que sua economia é apenas uma bolha gigante.
Existem maneiras limitadas de ele encurtar a economia chinesa, então Chanos não ganhará tanto dinheiro quanto Paulson se ele estiver certo. No entanto, se ele estiver de fato certo, ele consolidaria seu status como um dos analistas mais brilhantes de todos os tempos (e essa lista seria revisada para refletir isso).
9. Jim Rogers pede cedo em commodities.
Jim Rogers avistou o mercado altista das commodities nos anos 90. Em 1996, ele criou o Rogers International Commodity Index. Posteriormente, ele trabalhou em maneiras de tornar esse índice passível de investimento.
Desde 1998, o índice retornou 290% até o final de 2010. Isso se compara ao retorno de 10% do índice S & P 500 durante o mesmo período.
Rogers espera que as commodities continuem a se recuperar ferozmente a longo prazo, à medida que os ativos de papel se tornam mais inúteis e a demanda (por certas commodities) aumenta em todo o mundo. Se ele estiver de fato correto, a importância de seu chamado será elevada e essa lista será revisada para colocá-lo em posição mais alta.
Nos anos 90, na esteira de um longo mercado de commodities, era difícil fazer um caso otimista para eles. Na verdade, poucas pessoas fizeram.
É, portanto, altamente impressionante que Rogers praticamente chamou o fundo de um mercado que se reuniu tremendamente para a próxima década e muito mais.
10. O jogo geopolítico de Louis Bacon.
Louis Bacon fez um assassinato em 1990, antecipando que Saddam Hussein iria invadir o Kuwait. Bacon ficou muito tempo em relação ao petróleo, com poucas ações e ajudou seu novo fundo de hedge a retornar 86% naquele ano. No ano seguinte, ele também apostou corretamente que os EUA iriam rapidamente derrotar o Iraque e o mercado de petróleo se recuperaria.
Além dos retornos de arregalar os olhos, esse feito está incluído na lista porque Bacon se aventurou fora do campo das finanças e corretamente antecipou um evento geopolítico.
Com certeza, sua análise provavelmente centrou-se nas dificuldades financeiras do governo iraquiano, portanto não estava inteiramente fora de sua área de especialização.

Este é o maior comércio de opções já feito.
Arriscar US $ 10 milhões em uma negociação que tenha um prazo de 9 dias pode parecer ludacris, mas é exatamente o que esse comerciante fez. A melhor parte é, você não precisa ter milhões de dólares para lucrar com o mesmo tipo de comércio. Jay Soloff explica como.
É fácil ver os benefícios das opções de negociação em uma variedade de situações. Eles são numerosos e fáceis de entender. Você geralmente não precisa se esforçar muito para convencer alguém do valor da alavancagem e do risco limitado, por exemplo.
Mas o mercado de opções é valioso por outras razões também. Grandes negociadores e instituições (o que geralmente chamamos de "moeda inteligente") usam o mercado de opções frequentemente para algumas de suas estratégias mais importantes. Quando você vê um comércio de opções enorme bater o fio, é geralmente vai ser uma fonte de dinheiro inteligente.
Por que isso é importante? Bem, se você pode largar várias centenas de milhares ou mesmo vários milhões em uma negociação de duração limitada, seus recursos (supostamente) robustos devem estar sugerindo que esse negócio vai valer a pena. Se os investidores experientes puderem descobrir qual é a estratégia olhando para o negócio, eles podem aumentar sua própria probabilidade de sucesso fazendo um comércio similar. Na verdade, não há motivo para que você não possa copiar o negócio diretamente se quiser seguir esse caminho.
Tenha em mente que os objetivos das negociações com dinheiro não podem ser os mesmos que os seus. Algumas instituições podem estar usando opções como proteção contra uma posição enorme em ações, por exemplo. Nesse caso, o comércio de opções é um negócio de baixa probabilidade e você não quer emulá-lo.
Em outras palavras, é importante fazer sua pesquisa e, pelo menos, fazer um palpite razoável sobre qual é a estratégia subjacente. Às vezes é óbvio o que o profissional está tentando realizar. Outras vezes, você precisa fazer algumas suposições.
Bem, nós tivemos recentemente um comércio que não acabou de acertar o fio & # 8211; fez notícia nacional. Não é sempre que as negociações de opções fazem manchetes da Bloomberg. Esse é o tamanho dessa negociação. Na verdade, pode ser o maior deste tipo de comércio a ser gravado. Agora, esse é o tipo de comércio que queremos prestar atenção.
A negociação a que me refiro aconteceu na semana passada no mercado de futuros, bem, para ser preciso, em opções sobre futuros. Se você ler meus artigos regularmente, você saberá que eu geralmente falo sobre negociações de opções que ocorrem em opções de ações ou opções de ETF. No entanto, existem alguns produtos futuros em que as opções são negociadas extensivamente.
Um desses futuros é o Tesouro dos EUA de 10 anos. Como o Tesouro de 10 anos é uma taxa de referência importante, as opções tendem a ser ativas neste produto. No entanto, nunca vimos um único comercial como o que aconteceu na semana passada.
Um comerciante comprou um estrangulamento gigantesco em opções de 10 anos do Tesouro, o que gera dinheiro se o título tiver uma volatilidade acima do normal. Ou seja, o trader comprou uma chamada e uma put no mesmo período de vencimento, mas em diferentes greves. Se o período de 10 anos subir ou descer uma certa quantia superior ao strike da chamada ou menor que o strike put, o negócio ganha dinheiro.
O que torna esse comércio tão incomum é que ele pode ser o maior estrangulamento de opções já registrado. O comprador comprou 63.500 estrangulados e gastou US $ 10 milhões em prêmios no negócio. Além disso, o comércio tinha apenas nove dias para expirar quando foi colocado. Em outras palavras, o trader caiu US $ 10 milhões em uma negociação máxima de 9 dias. Isso é um grande problema de qualquer maneira que você agitar.
Mais especificamente, com o rendimento de 10 anos a 2,38% no momento da negociação, o estrangulamento ganha dinheiro se o rendimento subir acima de 2,48% ou abaixo de 2,28% até 21 de julho. Um movimento de base de 10 pontos no Tesouro de 10 anos é um movimento bastante considerável em apenas nove dias. E 10 pontos base é o que o comércio precisa apenas para equilibrar.
Aqui está a coisa…
O Tesouro de 10 anos já caiu para 2,28% na última sexta-feira - ainda que brevemente - depois que os dados de inflação ficaram um pouco mais brandos. Como desta escrita, o rendimento estava sentado em torno de 2,32% com vencimento no final da semana. O trader pode ter conseguido ganhar pelo menos alguns dos straddles na sexta-feira, quando o valor do strangle subiu para cerca de 18 ticks. Mas com mais informações vindo do Fed esta semana, o trader pode estar esperando por um movimento ainda maior.
Até agora, parece bastante o jogo sagaz por parte do comprador estrangular. Saberemos com certeza até o final da semana.
Então, como você pode entrar em ação? Bem, eu não recomendo opções sobre futuros, já que tendem a ser produtos mais especializados do que opções de ações / ETF. No entanto, você pode facilmente usar um produto como o iShares 7-10 Year Treasury ETF (NYSE: IEF) para reproduzir o comércio.
Por outro lado, uma negociação que eu gosto mais envolve o ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (NASDAQ: TLT). O TLT é muito mais líquido do que o IEF e as opções são negociadas em incrementos de US $ 0,50 (o IEF é apenas em incrementos de US $ 1) para que você possa ajustar sua estratégia. Nós também podemos sair para agosto e comprar um mês inteiro de tempo no comércio.
Com o TLT sendo negociado abaixo de US $ 124, você poderia fazer o 122-126 de agosto estrangular (comprando o 122 put e o 126 call) por cerca de US $ 1,25. Os pontos de equilíbrio seriam US $ 120,75 e US $ 127,25, apenas um movimento de 3% em qualquer direção. Dadas as esperadas notícias econômicas e do Fed surgindo no próximo mês, experimentar um movimento de 3% em taxas longas parece um evento de probabilidade razoavelmente alta.
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